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中海上證380指數(shù)證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
返回 > 來源：中?；?時間：2012-06-29
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月1日
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基金名稱
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中海上證380指數(shù)證券投資基金
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基金簡稱
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中海上證380指數(shù)
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基金主代碼
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399011
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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109,153,606.64
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.958
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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0.958
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項說明
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