信息披露
中海上證380指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2012-04-06
估值日期：2012年4月6日
公告送出日期：2012年4月7日
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基金名稱
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中海上證380指數(shù)證券投資基金
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基金簡稱
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中海上證380指數(shù)
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交易代碼
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399011
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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267,612,559.17
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.001
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注：