信息披露
中海上證380指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2012-03-08
1.公告基本信息
|
基金名稱
|
中海上證380指數(shù)證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
中海上證380指數(shù)
|
|
基金主代碼
|
399011
|
|
基金運(yùn)作方式
|
契約型開(kāi)放式
|
|
基金合同生效日
|
2012年3月7日
|
|
基金管理人名稱
|
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
|
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《中海上證380指數(shù)證券投資基金基金合同》和《中海上證380指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》
|
2.基金募集情況
|
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
|
《關(guān)于核準(zhǔn)中海上證380指數(shù)證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1507號(hào)）
|
|
|
基金募集期間
|
自2012年2月6日
至2012年3月2日止
|
|
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
|
江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
|
|
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期
|
2012年3月6日
|
|
|
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
|
4178
|
|
|
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元）
|
267,209,149.21
|
|
|
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
|
16,204.70
|
|
|
募集份額（單位：份）
|
有效認(rèn)購(gòu)份額（單位：份）
|
267,209,149.21
|
|
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額（單位：份）
|
16,204.70
|
|
|
合計(jì)（單位：份）
|
267,225,353.91
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份）
|
0
|
|
占基金總份額比例
|
0%
|
|
|
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
|
無(wú)
|
|
|
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
|
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
|
17,825.55
|
|
占基金總份額比例
|
0.0066706%
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
|
是
|
|
|
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
|
2012年3月7日
|
|
注：本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將于開(kāi)始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2012年3月8日