信息披露
中海上證380指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2012-03-30
估值日期：2012年3月30日
公告送出日期：2012年3月31日
|
基金名稱
|
中海上證380指數(shù)證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
中海上證380指數(shù)
|
|
交易代碼
|
399011
|
|
前端交易代碼
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
267,566,153.12
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.001
|