信息披露
中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金非貨幣市場基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2012-12-31
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
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基金名稱
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中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金
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基金簡稱
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中海消費(fèi)股票
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基金主代碼
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398061
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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55,435,632.52
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.054
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.094
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項(xiàng)說明
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注：