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中海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2011-08-09
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，自2008年9月16日起，中?；鸸芾碛邢薰緦⒉捎弥袊C券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價進(jìn)行估值。
2011 年8月3日，本公司旗下基金持有的股票“風(fēng)帆股份”（股票代碼600482）停牌，本公司依據(jù)指導(dǎo)意見等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2011年8月8日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
因估值方法調(diào)整，預(yù)計2011年8月8日中?；鸸芾碛邢薰灸壳肮芾淼闹泻Ｉ献C50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過0.25％，敬請投資者留意。
特此公告。
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2011年8 月9日