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中海分紅增利混合型證券投資基金2011年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2011-06-30
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2011年6月30日中海分紅增利混合資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398011
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基金名稱：
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中海分紅增利混合
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基金資產(chǎn)凈值：
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2,489,078,146.22
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基金份額凈值：
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0.8042
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基金份額累計(jì)凈值：
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2.2042
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管理人：
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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托管人：
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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