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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金2011年度第一次分紅公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2011-03-02
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合
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基金主代碼
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398001
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基金交易代碼
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398001(前端)
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398002(后端)
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基金合同生效日
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2004年9月28日
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基金管理人名稱
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中海基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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交通銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》、《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定
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收益分配基準(zhǔn)日
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2011年2月21日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：）
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0.6513
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：）
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276,145,776.69
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：）
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-
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.15
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
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本次分紅為2011年度的第一次分紅
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注：《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》約定，基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%；截至2010年12月31日，本基金的凈收益為115,639,611.40元，按照基金合同約定，本基金應(yīng)分配金額為104,075,650.26元。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2011年3月7日
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除息日
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2011年3月7日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2011年3月9日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2011年3月9日，該部分基金份額將于2011年3月10日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2011年3月11日起查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
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3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2011年3月7日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2011年3月7日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
①中?；鸸芾碛邢薰?/div>
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心2905-2908室及30層
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：周穎
②中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/div>
地址：北京市市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
(4) 各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：
中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、溫州銀行、國(guó)聯(lián)證券、銀河證券、長(zhǎng)江證券、海通證券、中信建投證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、東吳證券、中信金通證券、西南證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券、金元證券、招商證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、華泰聯(lián)合證券、平安證券、安信證券、光大證券、東方證券、華龍證券、華泰證券、國(guó)信證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、中投證券、宏源證券、國(guó)元證券、渤海證券、國(guó)金證券、信達(dá)證券、方正證券、中信證券、東北證券、廣發(fā)華福證券、東興證券、天相投顧的各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
中?；鸸芾碛邢薰?nbsp;
2011年3月2日