信息披露
中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2011-11-11
估值日期：2011年11月11日
公告送出日期：2011年11月12日
|
基金名稱
|
中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
中海消費(fèi)股票
|
|
交易代碼
|
398061
|
|
前端交易代碼
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
基金托管人
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
336,575,800.93
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.000
|
注：