信息披露
中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金2010年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 時(shí)間：2010-07-01
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2010年6月30日中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398031
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基金名稱(chēng)：
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中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金
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基金資產(chǎn)凈值：
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240,020,881.29
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基金份額凈值：
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0.9241
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基金份額累計(jì)凈值：
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1.1841
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管理人：
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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托管人：
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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