根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號(hào)文）以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)（SAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，自2010年4月20日起，中?；?/span>管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）已對(duì)旗下證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票中信證券（代碼：600030）按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對(duì)相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。

2010年5月5日，根據(jù)本公司旗下基金所持有的中信證券（代碼：600030）復(fù)牌后的市場(chǎng)交易情況，經(jīng)本公司與基金托管人協(xié)商一致，自2010年5月5日起對(duì)旗下基金所持有的“中信證券”股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。

特此公告

中海基金管理有限公司

2010年5月6日