中海量化策略股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2009年6月24日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海量化策略股票型證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第二次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

　　一、收益分配方案

 

　　經(jīng)基金管理人中?；鸸芾碛邢薰居?jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2010年4月23日本基金可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。

　　

二、收益分配時(shí)間

 

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2010年4月29日

　　2.紅利發(fā)放日：2010年5月4日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2010年4月29日

4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年5月4日

 

　　三、收益分配對(duì)象

 

　　權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體基金份額持有人。

 

　　四、收益發(fā)放辦法

 

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年5月4日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2010年4月30日計(jì)入其基金賬戶，2010年5月4日起可以查詢、贖回。

3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

4.權(quán)益登記日之前（含2010年4月29日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

 

 

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

 

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

 

 

　　六、提示

　　1. 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

　　2. 根據(jù)《中海量化策略股票型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

 

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2010年4月29日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2010年4月29日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

 

　　4.由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

 

5.權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

 

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

 

　　七、咨詢辦法

 

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

 

2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。

 

3.本公司直銷機(jī)構(gòu)：

（1）中海基金管理有限公司上海直銷中心

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心2905-2908室及30層

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：周穎

（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心

地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

4.各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：

中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、溫州銀行、國(guó)聯(lián)證券、銀河證券、長(zhǎng)江證券、海通證券、中信建投證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、東吳證券、中信金通證券、西南證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券、金元證券、招商證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、華泰聯(lián)合證券、平安證券、安信證券、光大證券、東方證券、華龍證券、華泰證券、國(guó)信證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、中投證券、宏源證券、國(guó)元證券、渤海證券、國(guó)金證券、信達(dá)證券、方正證券、中信證券、東北證券、廣發(fā)華福證券、東興證券、天相投顧的各代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

 

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                 2010年4月26日