信息披露
中海能源策略混合型證券投資基金2010年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2010-12-31
|
經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2010年12月31日中海能源策略混合資產(chǎn)凈值如下：
|
|
|
單位：人民幣元
|
|
|
基金代碼：
|
398021
|
|
基金名稱：
|
中海能源策略混合
|
|
基金資產(chǎn)凈值：
|
7,072,600,542.81
|
|
基金份額凈值：
|
0.9579
|
|
基金份額累計(jì)凈值：
|
1.2679
|
|
管理人：
|
中海基金管理有限公司
|
|
托管人：
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|