信息披露
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2010年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2010-12-31
|
經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2010年12月31日中海穩(wěn)健收益?zhèn)Y產(chǎn)凈值如下：
|
|
|
單位：人民幣元
|
|
|
基金代碼：
|
395001
|
|
基金名稱：
|
中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/span>
|
|
基金資產(chǎn)凈值：
|
961,284,702.80
|
|
基金份額凈值：
|
1.083
|
|
基金份額累計(jì)凈值：
|
1.273
|
|
管理人：
|
中海基金管理有限公司
|
|
托管人：
|
中國工商銀行股份有限公司
|