信息披露

中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票“友誼股份”和“百聯(lián)股份”進(jìn)行市價(jià)估值的公告
返回 > 時(shí)間：2010-11-09
  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（[2008]38號(hào)文）以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)（SAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，自2010年8月16日起，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“本公司”）已對(duì)旗下證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票友誼股份（代碼：600827）按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對(duì)相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。自2010年10月25日起，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“本公司”）已對(duì)旗下證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票百聯(lián)股份（代碼：600631）按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對(duì)相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。
  截止2010年11月8日，根據(jù)本公司旗下基金所持有的友誼股份（代碼：600827）和百聯(lián)股份（代碼：600631）復(fù)牌后的市場(chǎng)交易情況，經(jīng)本公司與基金托管人協(xié)商一致，自2010年11月8日起對(duì)旗下基金所持有的友誼股份和百聯(lián)股份股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
  特此公告

中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2010年11月9日