中海量化策略股票型證券投資基金2009年7月3日的基金資產(chǎn)凈值為1,683,151,943.94元，每基金份額凈值為1.022元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
       

    特此公告。

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2009年7月3日