經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年6月30日中海分紅增利混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398011

基金名稱：

中海分紅增利混合型證券投資基金

基金資產(chǎn)凈值：

3,504,964,455.89

基金份額凈值：

0.7604

基金份額累計(jì)凈值：

2.1604

管理人：

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

托管人：

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司