信息披露
中海量化策略股票型證券投資基金2009年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2009-12-31
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年12月31日中海量化策略資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398041
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基金名稱：
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中海量化策略
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基金資產(chǎn)凈值：
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1364176522.55
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基金份額凈值：
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1.041
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基金份額累計(jì)凈值：
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1.041
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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中國(guó)工商銀行
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