信息披露
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2009年12月31日資產凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-12-31
|
經基金托管人核準，截至2009年12月31日中海收益資產凈值如下：
|
|
|
單位：人民幣元
|
|
|
基金代碼：
|
395001
|
|
基金名稱：
|
中海收益
|
|
基金資產凈值：
|
1283202503.16
|
|
基金份額凈值：
|
1.126
|
|
基金份額累計凈值：
|
1.186
|
|
管理人：
|
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
|
|
托管人：
|
中國工商銀行
|