信息披露
中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金投資青島雙星（000599）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2008-06-03
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金投資了青島雙星（000599）非公開(kāi)發(fā)行股票，截至2008年5月29日收盤(pán)，該基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：
我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金投資了青島雙星（000599）非公開(kāi)發(fā)行股票，截至2008年5月29日收盤(pán)，該基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：
|
基金
名稱(chēng)
|
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股） |
總成本（萬(wàn)元）
|
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例
|
賬面價(jià)值
（萬(wàn)元） |
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例
|
鎖定期
|
|
中海能源策略混合型證券投資基金
|
380
|
2177.40
|
0.1949%
|
2181.20
|
0.1953%
|
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月 |
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008-6-3
2008-6-3