經(jīng)基金托管人核準，截至2008年12月31日中海收益資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

395001

 基金名稱：

中海收益

 基金資產(chǎn)凈值：

2588015024.07

 基金份額凈值：

1.087

 基金份額累計凈值：

1.117

 管理人：

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 托管人：

中國工商銀行