信息披露

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金2008年12月31日資產凈值公告
返回 > 來源:中?;?時間:2008-12-31

經基金托管人核準,截至20081231日中海藍籌資產凈值如下:

單位:人民幣元

基金代碼:

398031

 基金名稱:

中海藍籌

 基金資產凈值:

748622829.27

 基金份額凈值:

1.0030

 基金份額累計凈值:

1.0030

 管理人:

中海基金管理有限公司

 托管人:

中國農業(yè)銀行