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中海分紅增利混合型證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2007-07-02
中海分紅增利混合型證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
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經(jīng)基金托管人核準，截至2007年6月30日中海分紅增利資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398011
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基金名稱：
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中海分紅增利
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基金資產(chǎn)凈值：
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4989359678.30
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基金份額凈值：
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1.0441
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基金份額累計凈值：
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2.1541
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管理人：
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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托管人：
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中國農(nóng)業(yè)銀行
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