中海分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，并于2005年6月16日正式成立的契約型開放式證券投資基金。為了滿足投資者的理財(cái)需求，本基金銷售代理機(jī)構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行將自2007年2月26日起，開通本基金的前端收費(fèi)申購模式。具體情況如下：
一、業(yè)務(wù)定義
前端收費(fèi)模式，即投資者在申購中海分紅增利混合型證券投資基金同時(shí)交納申購費(fèi)用的費(fèi)用支付模式。2007年2月26日以后，在基金正常開放日，投資者可以在中國農(nóng)業(yè)銀行各代銷網(wǎng)點(diǎn)選擇申購中海分紅增利混合型證券投資基金前端收費(fèi)品種(398011)，也可選擇申購中海分紅增利混合型證券投資基金后端收費(fèi)品種(398012)。
二、費(fèi)率結(jié)構(gòu)
?。ㄒ唬┣岸松曩徺M(fèi)率：
下表為中海分紅增利混合型證券投資基金前端收費(fèi)品種(398011)前端申購費(fèi)率表：
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申購金額（含申購費(fèi)） |
前端申購費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
1.5% |
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100萬元≤M<500萬元 |
1.0% |
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500萬元（含）以上 |
每筆1000元 |
（二）贖回費(fèi)：
投資者選擇交納前端申購費(fèi)用時(shí)，適用的贖回費(fèi)率如下：
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持有時(shí)間Y |
費(fèi)率 |
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1年以內(nèi)（含） |
0.5% |
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1年—3（含） |
0.3% |
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3年以上 |
0 |
三、計(jì)算方法
如果投資者選擇交納前端申購費(fèi)用，則申購份額的計(jì)算方法如下：
前端申購費(fèi)用＝申購金額×前端申購費(fèi)率
凈申購金額＝申購金額－前端申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
如投資者在申購時(shí)選擇交納前端申購費(fèi)用，則贖回金額計(jì)算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
四、重要提示
1、本基金在農(nóng)行代銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)行收費(fèi)模式為后端收費(fèi)模式，即投資者在申購中海分紅增利混合型證券投資基金時(shí)先不支付申購費(fèi)，而在贖回時(shí)支付。從2007年2月26日起,前、后端收費(fèi)模式并存，投資者可自由選擇，但分別依照兩種模式申購的中海分紅增利混合型證券投資基金份額之間不能相互替代和轉(zhuǎn)換。
2、投資者在申購本基金時(shí)，務(wù)必在申請表上寫明擬申購的基金品種以及基金代碼：或者為前端收費(fèi)品種(代碼為：398011)、或者為后端收費(fèi)品種(代碼為：398012)。
3、依照兩種模式申購的中海分紅增利混合型證券投資基金份額，同受《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》的約束并享有同等權(quán)益。
4、投資者可以為兩種收費(fèi)模式品種分別選擇分紅方式：現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。紅利再投資，不收取紅利再投資費(fèi)用。投資者持有的前端收費(fèi)份額，因紅利再投資而增加的基金份額仍為前端收費(fèi)份額。
五、咨詢服務(wù)
1、中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站：http://m.5starreviews4u.com
2、中海基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：（021）38789788
3、中國農(nóng)業(yè)銀行
公司網(wǎng)址：http://www.abchina.com
客戶服務(wù)電話：95599
4、本公告的解釋權(quán)歸中?；鸸芾碛邢薰尽?/p>
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二00七年二月二十六日