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關(guān)于開辦“定期定額投資計(jì)劃”的公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2007-02-11
來源： 作者： 時(shí)間：2005-01-18
為了更好為廣大投資者服務(wù)，滿足投資者日益多樣化的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定從2005年1月18日開始正式推出“定期定額投資計(jì)劃” （以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”）。
"定期定額投資計(jì)劃"是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)，約定每期扣款日期、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及申購(gòu)國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金的一種投資方式。
本計(jì)劃目前適用于本公司已發(fā)行和管理的國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（基金代碼：398001，398002）。今后將根據(jù)具體情況確定公司其它基金是否適用于本計(jì)劃。
一、適用投資者范圍
中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買證券投資基金者除外），以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、辦理銷售機(jī)構(gòu)
經(jīng)本基金管理人公告可辦理該業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。（目前僅限交通銀行下屬各代銷網(wǎng)點(diǎn)。待條件成熟時(shí)，本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦該業(yè)務(wù)。）
三、辦理時(shí)間
本計(jì)劃的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
四、申請(qǐng)方式
1、 凡申請(qǐng)辦理本計(jì)劃的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機(jī)構(gòu)各網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
五、扣款方式
1、投資者應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與各銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個(gè)工作日辦理。（目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日）。
2、若投資者在每月8日前申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”，首次扣款日為當(dāng)月8日；若每月8日及之后申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”，則首次扣款日為次月8日。
3、投資者須指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
六、扣款金額
投資者應(yīng)與各銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元（含200元），具體最低申購(gòu)金額應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
七、申購(gòu)費(fèi)率
如無另行公告，本計(jì)劃申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式。
八、交易確認(rèn)
每月實(shí)際扣款日與基金申購(gòu)申請(qǐng)日為同一日，以每月實(shí)際扣款日（T日）的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2工作日。
九、本計(jì)劃已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率
如無另行公告，本計(jì)劃已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)的費(fèi)率。
十、本計(jì)劃的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、投資者終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、如因投資者賬戶內(nèi)余額不足導(dǎo)致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動(dòng)終止“定期定額投資計(jì)劃”。
4、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
十一、咨詢方式
1、代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜面。
2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。（交通銀行各地客戶服務(wù)熱線：95559）。
3、國(guó)聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.glfund.com。
4、國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：（021）38789788。
十二、重要提示
1、銷售機(jī)構(gòu)辦理本計(jì)劃具體時(shí)間、流程以銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，如有新增銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2004年12月30日
為了更好為廣大投資者服務(wù)，滿足投資者日益多樣化的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定從2005年1月18日開始正式推出“定期定額投資計(jì)劃” （以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”）。
"定期定額投資計(jì)劃"是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)，約定每期扣款日期、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及申購(gòu)國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金的一種投資方式。
本計(jì)劃目前適用于本公司已發(fā)行和管理的國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（基金代碼：398001，398002）。今后將根據(jù)具體情況確定公司其它基金是否適用于本計(jì)劃。
一、適用投資者范圍
中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買證券投資基金者除外），以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、辦理銷售機(jī)構(gòu)
經(jīng)本基金管理人公告可辦理該業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。（目前僅限交通銀行下屬各代銷網(wǎng)點(diǎn)。待條件成熟時(shí)，本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦該業(yè)務(wù)。）
三、辦理時(shí)間
本計(jì)劃的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
四、申請(qǐng)方式
1、 凡申請(qǐng)辦理本計(jì)劃的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機(jī)構(gòu)各網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
五、扣款方式
1、投資者應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與各銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個(gè)工作日辦理。（目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日）。
2、若投資者在每月8日前申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”，首次扣款日為當(dāng)月8日；若每月8日及之后申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”，則首次扣款日為次月8日。
3、投資者須指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
六、扣款金額
投資者應(yīng)與各銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元（含200元），具體最低申購(gòu)金額應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
七、申購(gòu)費(fèi)率
如無另行公告，本計(jì)劃申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式。
八、交易確認(rèn)
每月實(shí)際扣款日與基金申購(gòu)申請(qǐng)日為同一日，以每月實(shí)際扣款日（T日）的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2工作日。
九、本計(jì)劃已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率
如無另行公告，本計(jì)劃已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)的費(fèi)率。
十、本計(jì)劃的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、投資者終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、如因投資者賬戶內(nèi)余額不足導(dǎo)致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動(dòng)終止“定期定額投資計(jì)劃”。
4、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
十一、咨詢方式
1、代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜面。
2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。（交通銀行各地客戶服務(wù)熱線：95559）。
3、國(guó)聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.glfund.com。
4、國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：（021）38789788。
十二、重要提示
1、銷售機(jī)構(gòu)辦理本計(jì)劃具體時(shí)間、流程以銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，如有新增銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2004年12月30日