來源： 作者： 時間：2005-06-20
國聯分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]67號文件批準，自2005年4月29日起向全社會公開募集。截止到2005年6月12日，基金募集工作已順利結束。經江蘇公證會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為603,252,800.22元人民幣，認購款項在募集期間產生的銀行利息共計152,665.61元人民幣。上述資金已于2005年6月14日全額劃入本基金在基金托管人中國農業(yè)銀行開立的本基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為21,227戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本基金在募集期募集的有效認購份額為603,252,800.22份，利息結轉的基金份額為152,665.61份，兩項合計共603,405,465.83份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《國聯分紅增利混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）、《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關規(guī)定，本基金募集符合有關條件，國聯基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年6月16日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
根據本基金招募說明書和基金合同的有關規(guī)定，本基金管理人將自基金合同生效之日起不超過30個工作日內開始辦理基金的日常申購、贖回業(yè)務。具體業(yè)務辦理時間，本基金管理人將最晚于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。屆時，本公司的網站（www.glfund.com）也將同時公布此項信息，敬請投資者關注。
特此公告
國聯基金管理有限公司
2005年6月18日