來(lái)源： 作者： 時(shí)間：2005-06-20
國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]67號(hào)文件批準(zhǔn)，自2005年4月29日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2005年6月12日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷售額為603,252,800.22元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)152,665.61元人民幣。上述資金已于2005年6月14日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的本基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為21,227戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，本基金在募集期募集的有效認(rèn)購(gòu)份額為603,252,800.22份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為152,665.61份，兩項(xiàng)合計(jì)共603,405,465.83份基金份額，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）、《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年6月16日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
根據(jù)本基金招募說(shuō)明書和基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人將自基金合同生效之日起不超過(guò)30個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始辦理基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，本基金管理人將最晚于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。屆時(shí)，本公司的網(wǎng)站（www.glfund.com）也將同時(shí)公布此項(xiàng)信息，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
特此公告
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2005年6月18日